Кредитное плечо.
Вообще, для того чтобы человеку сделать сделку на валютном рынке для начала необходимо внести некую сумму средств на счет той организации, которая дает доступ к самому рынку. После чего данная организация выпускает кредитное плечо, и с этого момента начинается торговля. Размер плеча является стандартным и составляет 1:100. Исходя из этого, человек получает возможность манипулировать суммой гораздо большей от той, которую он вложил. Это, в свою очередь увеличивает доход в процентном отношении. Данная сумма исполняет роль залога или маржи, который организация держит на своем счету, до момента совершения обратной обменной операции.
Только вот интересен тот факт, что использование кредитного плеча таким способом не воздействует на возможные риски клиента в абсолютном выражении. Это и понятно: величина кредитного плеча не входит в формулу, по которой ведутся расчёты результатов сделки, что приведено ниже. Весь риск или доход по сделке определяется фиксированным размером лота (который изменить невозможно) и количеством лотов в сделке. Кредитное плечо же даёт возможность инвестировать меньшую сумму, т.е. высвобождает свободные деньги клиента. Отметим, что без использования кредитного плеча выход на рынок для инвестора с суммой менее 100 тыс. единиц валюты, был бы просто невозможен.
Свопы.
За то, что эта организация (принципал) обеспечила клиенту кредитное плечо, с него взимается определенная плата или своп. В процедуре свопирования позиции употребляется разница в краткосрочных процентных ставках по каждой из валют торгуемой пары, в расчёте на число дней, в течение которых клиентом (инвестором) поддерживается данная сделка. К этой разнице прибавляется и определённый интерес принципала (то есть, компании или банка). В том случае, если сделка открывается и закрывается в течение одного и того же банковского дня, своп не взимается.
Вычисление свопирования позиций совершается в 02:00 по Московскому времени летом и, соответственно, в 01:00 зимой. Если сделка закрыта до этого времени, своп за неё с клиента не взимается. Своп за одну ночь составляет, как правило, от нескольких десятых долей пункта до 2-3 пунктов. В ночь со среды на четверг своп рассчитывается в тройном размере (компенсируя расчёты между банками, осуществляемые за период с пятницы по понедельник). В то же время за сделки, оставленные открытыми в период с пятницы до понедельника, принципал высчитывает обычный однократный своп.
В итоге выходит очень небольшая сумма, которая не как не отобразится на вашем доходе от сделки. Поэтому всерьёз учитывать своп при планировании сделки смысла не имеет. Решение, оставить ли сделку на другой день, или же закрыть сегодня, принимается обычно исключительно из тех соображений, насколько вероятно (или же нет) на следующий день движение цены в нужном инвестору направлении. Как правило, опытные трейдеры не рекомендуют удерживать сделку открытой больше 3 торговых дней.
| Аналитика Форекс |
