Обзор валютного рынка на 9.06.10

Вторник для пары EUR/USD прошел довольно скучно. Цена так и не смогла вырваться за рамки боковика, а вышедшие данные по промышленному производству Германии, что оказались даже лучше прогнозов, не смогли поддержать единую валюту. Неопределенность на рынке усиливают разнонаправленные комментарии, так европейцы продолжают говорить о силе евро (Deutsche Bank даже прогнозирует рост пары к концу года до 1,30), а американцы утверждают об устойчивом восстановлении их экономики. И возникают вопросы: «Евро – сильная валюта? Дак чего же она так падает?»; «Устойчивое восстановление экономики США? Почему тогда не поднимают учетную ставку?»…

Но, неопределенность на рынке и длительная консолидация даже очень полезны, ведь по их окончанию появляется сильное движение, на котором можно очень хорошо заработать, главное не упустить момент. В нашем случаи стоит только определить, куда будет пробой. 

Рисунок 1 – Пара EUR/USD

График цены вырисовывает интересную картинку, или «флаг», или «клин», но по сути это не столь важно, ведь обе эти фигуры являются фигурами продолжения тренда, а тренд до начала консолидации был нисходящий. Открывать позиции на отработку этой фигуры стоит только после «взятия» ценой уровня 1,1873 (минимум понедельника). Этот момент может произойти вечером на выходе данных по США о запасах сырой нефти или Бежевой книги, хотя, скорее всего, отложится до оглашения учетной ставки ЕЦБ, что ожидается завтра. До этого времени пара продолжит находится в боковике, что подтверждается также индикаторами. Возможно ли восходящее движение? – спросите вы. Да, возможно, но очень волантильное, с коррекциями на уровнях 1.2042, 1.2094, 1.2146 (уровни Fibo ($1,2326-$1,1873) волны падения от 03.06.10). Рост выше маловероятен и ограничен линией сопротивления нисходящего тренда с апреля этого года.

В отличии от EUR/USD вторник для пары GBP/USD прошел «веселее». На комментариях рейтингового агентства Fitch пара упала более чем на 150 пунктов. Вчера представители агентства Fitch Rating выразили свое недовольство бюджетным дефицитом Великобритании, который по прогнозам правительства составит 11% от ВВП, и намекнули, что если не будут принятии мери по его сокращению, то свой суверенный рейтинг «ААА» страна может потерять.

Рисунок 2 – Пара GBP/USD

После падения была сформирована фигура «тройное дно» и неполная ее отработка, чем и закончился вчерашний день. Сейчас цена подходит к линии сопротивления нисходящего тренда с начала июня. Спровоцировать ее пробой могут ожидания уменьшения дефицита торгового баланса по Великобритании, данные по которому выйдут в 11:30 (Киевское время). Если паре удастся пробить линию сопротивления – будет рост? Думаю нет, завтра ожидается оглашение учетной ставки Банком Англии и до этого времени, скорее всего, продлится консолидация, что также подтверждается индикаторами, которые, можно сказать, находятся в «спячке».

Движение вниз для пары также ограничено линией поддержки восходящего коррекционного тренда со средины мая этого года. Движение пары определит не так выход учетной ставки, что прогнозируется на неизменном уровне, а в большей степени сопроводительные комментарии о состоянии экономики страны, что могут создать разное настроение на рынке, к примеру: «Ставка осталась на неизменном уровне, поскольку у нас все плохо (образно говоря)» или «Мы не стали пока повышать учетную ставку, хотя экономика и восстанавливается значительными темпами, поскольку необходимо убедится, что рост стабильный», - думаю, разница чувствуется. Пака на рынке европейских валют царит затишье, пара AUD/USD восстанавливается после падение в пятницу.

Рисунок 3 – Пара AUD/USD

Такой рост пары вполне объясним, ведь экономика Австралии, в отличии от других стран, меньше всего пострадала от кризиса и раньше всего начала восстановление. Единственное, что не дает паре AUD/USD стремительно расти, это американский доллар, ведь он является «главным» не только в этой паре, но и по всему рынку Forex. И если USD укрепляется, что происходило в последнее время, то как бы небыли хороши перспективы австралийца, пара AUD/USD будет падать, но все же не такими стремительными темпами как другие пары. А в тот период, когда на основных валютных парах наблюдается затишье, пара AUD/USD восстанавливается, что мы сейчас и наблюдаем.

Рост пары проходит очень волантильно с коррекциями по уровнях Фибоначчи волны падения от 4.06.10. Сегодня стоит ожидать продолжения роста пары в рамках сформировавшегося восходящего тренда. Коррекции могут произойти на уровнях 0,8285 (вчерашний максимум и Fibo 50,0% падения с 4.06.10) и 0,8329 (уровень 61,8% того же Fibo). Диапазон 0,8370-0,8380 пара может не преодолеть, поскольку здесь находится скопление уровней Фибоначчи (Fibo 76,4% ($0,8476-$0,8095) волны падения от 04.06.10; Fibo 23,6% ($0,9383-$0,8064) волны падения с апреля этого года; Fibo 61,8% ($0,9847-$0,6006) падения с июля 2008 года). Возможный разворот и падение пары может произойти после выхода данных о числе занятых и уровне безработице в Австралии (выйдут завтра утром в 4:30), согласно прогнозам темпы роста числа занятых уменьшатся. Индикаторы указывают об ослабевание восходящего движения по паре AUD/USD: ветви Bollinger Bands(20) развернулись в сторону падения, Stochastic(12;8;9) вышел из зоны перекупленности, а ADX(14), MACD(12,26,9) и RSI(14) свидетельствуют о консолидации пары.

В основном на валютном рынке продолжается вчерашняя консолидация, движение происходит очень волантильно, явных сигналов для открытия позиций не наблюдается. Такая ситуация может продлится до завтрашнего дня в преддверии выхода важных экономических новостей.